Opret bruger
IH

Årsrapport 2022

ILJA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedILJA HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort18. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-15.433.347 kr.
EBITDA3.570.210 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.833.222 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.263.012 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.570.210 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.174.210 kr.
EBIT
-8.604.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
20.345 kr.
Finansielle omkostninger
6.605.048 kr.
Resultat før skat
-15.188.703 kr.
Skat
244.644 kr.
Årets resultat
-15.433.347 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.572.726 kr.
Materielle anlægsaktiver2.388.179 kr.
Finansielle anlægsaktiver921.878 kr.
Anlægsaktiver i alt7.882.783 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger62.034.753 kr.
Tilgodehavender i alt59.013.722 kr.
Værdipapirer293.120 kr.
Likvide beholdninger284.908 kr.
Omsætningsaktiver i alt121.626.503 kr.
Aktiver
Aktiver i alt129.509.286 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat14.098.554 kr.
Reserver1.329.779 kr.
Minoritetsinteresser1.692.475 kr.
Egenkapital i alt17.245.808 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser4.020.671 kr.
Hensættelser i alt4.020.671 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.737.432 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.737.432 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån70.618.412 kr.
Leverandørgæld33.609.407 kr.
Anden kortfristet gæld2.077.655 kr.
Skyldig selskabsskat199.901 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt106.505.375 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt108.242.807 kr.
Passiver
Passiver i alt129.509.286 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.604.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.174.210 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
19.786 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.223.358 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-3.633.362 kr.
Modtagne renter
113 kr.
Betalte renter
6.605.048 kr.
Betalt skat
-788 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.237.509 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-760.250 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-367.793 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.182.038 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-7.140.068 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.290.068 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.129.479 kr.
  • Balancekonsistens