Opret bruger
IH

Årsrapport 2021

ILJA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedILJA HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.109.975 kr.
EBITDA8.801.321 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.844.155 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.042.834 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.801.321 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.033.639 kr.
Nedskrivninger
0 kr.
EBIT
5.767.682 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
85.822 kr.
Finansielle omkostninger
3.683.826 kr.
Resultat før skat
2.169.678 kr.
Skat
59.703 kr.
Årets resultat
2.109.975 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.142.503 kr.
Materielle anlægsaktiver2.864.569 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.042.237 kr.
Anlægsaktiver i alt19.049.309 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger48.182.194 kr.
Tilgodehavender i alt61.220.245 kr.
Likvide beholdninger2.533.153 kr.
Omsætningsaktiver i alt111.935.592 kr.
Aktiver
Aktiver i alt130.984.901 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat19.470.853 kr.
Reserver9.254.775 kr.
Minoritetsinteresser1.678.973 kr.
Egenkapital i alt30.529.601 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser1.299.792 kr.
Hensættelser i alt1.299.792 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.912.194 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.912.194 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån63.478.344 kr.
Leverandørgæld30.298.593 kr.
Anden kortfristet gæld3.466.377 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt97.243.314 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt99.155.508 kr.
Passiver
Passiver i alt130.984.901 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.767.682 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.033.639 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
68.256 kr.
Ændring i arbejdskapital
-17.060.163 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.190.586 kr.
Modtagne renter
85.822 kr.
Betalte renter
3.683.826 kr.
Betalt skat
-17.522 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.771.068 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-694.267 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-594.130 kr.
Pengestrømme fra investering
-582.298 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-12.734.938 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
118 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.734.820 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
381.454 kr.
  • Balancekonsistens