Opret bruger
IG

Årsrapport 2023

IC GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedIC GROUP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort20. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning762.700.000 kr.
Resultat-20.000.000 kr.
EBITDA2.400.000 kr.
Ansatte375

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
762.700.000 kr.
Vareforbrug
213.800.000 kr.
Bruttofortjeneste
182.300.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
179.400.000 kr.
Andre driftsomkostninger
500.000 kr.
EBITDA
2.400.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.100.000 kr.
EBIT
-7.700.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.100.000 kr.
Finansielle omkostninger
24.900.000 kr.
Resultat før skat
-28.500.000 kr.
Skat
-8.500.000 kr.
Årets resultat
-20.000.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver58.100.000 kr.
Materielle anlægsaktiver18.200.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.800.000 kr.
Anlægsaktiver i alt81.100.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger167.600.000 kr.
Tilgodehavender i alt129.600.000 kr.
Likvide beholdninger31.400.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt328.600.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt409.700.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat1.000.000 kr.
Reserver7.900.000 kr.
Egenkapital i alt13.900.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser15.200.000 kr.
Hensættelser i alt15.200.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån207.500.000 kr.
Leverandørgæld101.800.000 kr.
Anden kortfristet gæld66.700.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.600.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt380.600.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt380.600.000 kr.
Passiver
Passiver i alt409.700.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.700.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.100.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-13.000.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-18.300.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-28.900.000 kr.
Modtagne renter
1.300.000 kr.
Betalte renter
6.500.000 kr.
Pengestrømme fra drift
3.500.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-49.400.000 kr.
Pengestrømme fra investering
57.300.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
52.100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
52.100.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.700.000 kr.
  • Balancekonsistens