Opret bruger
IG

Årsrapport 2021

IC GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedIC GROUP A/S
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning726.400.000 kr.
Resultat-26.000.000 kr.
EBITDA-32.200.000 kr.
Ansatte335

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
726.400.000 kr.
Vareforbrug
191.200.000 kr.
Bruttofortjeneste
146.000.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
172.300.000 kr.
Andre driftsomkostninger
5.900.000 kr.
EBITDA
-32.200.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.700.000 kr.
EBIT
-41.900.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
13.000.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.400.000 kr.
Resultat før skat
-38.300.000 kr.
Skat
-21.900.000 kr.
Årets resultat
-26.000.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.300.000 kr.
Materielle anlægsaktiver24.000.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.700.000 kr.
Anlægsaktiver i alt37.000.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger132.400.000 kr.
Tilgodehavender i alt191.900.000 kr.
Likvide beholdninger27.100.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt351.500.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt388.400.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat1.500.000 kr.
Reserver5.500.000 kr.
Egenkapital i alt12.000.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser300.000 kr.
Andre hensættelser23.900.000 kr.
Hensættelser i alt24.200.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån158.500.000 kr.
Leverandørgæld103.400.000 kr.
Anden kortfristet gæld79.900.000 kr.
Skyldig selskabsskat10.400.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt352.200.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt352.200.000 kr.
Passiver
Passiver i alt388.400.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-41.900.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.700.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.100.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.200.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.900.000 kr.
Modtagne renter
2.300.000 kr.
Betalte renter
5.800.000 kr.
Betalt skat
19.800.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-36.200.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.500.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.600.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.100.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
37.200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
37.200.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-11.100.000 kr.
  • Balancekonsistens