Opret bruger
HH

Årsrapport 2017

HTAM HOLDING A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHTAM HOLDING A/S
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. maj 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.814.000 kr.
EBITDA4.111.073 kr.
Ansatte83

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.880.186 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.769.113 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
4.111.073 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.297.157 kr.
EBIT
2.813.916 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
676.227 kr.
Finansielle omkostninger
1.680.501 kr.
Resultat før skat
1.809.642 kr.
Skat
-4.358 kr.
Årets resultat
1.814.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver410.854 kr.
Materielle anlægsaktiver13.507.578 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.342.333 kr.
Anlægsaktiver i alt15.260.765 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger41.370.565 kr.
Tilgodehavender i alt44.518.956 kr.
Likvide beholdninger995.282 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.884.803 kr.
Aktiver
Aktiver i alt102.145.568 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat2.644.912 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser28.045.301 kr.
Egenkapital i alt31.190.213 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.712.137 kr.
Anden langfristet gæld12.038.576 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.750.713 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån19.135.814 kr.
Leverandørgæld12.751.669 kr.
Anden kortfristet gæld18.204.727 kr.
Skyldig selskabsskat112.432 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.204.642 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt70.955.355 kr.
Passiver
Passiver i alt102.145.568 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.813.916 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.297.157 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-42.771 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.155.334 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
912.968 kr.
Modtagne renter
676.227 kr.
Betalte renter
-1.680.501 kr.
Pengestrømme fra drift
-91.306 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.774.280 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-5.846.772 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.614.169 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.598.519 kr.
Afdrag på lån
-594.427 kr.
Øvrige finansieringsposter
-531.912 kr.
Pengestrømme fra finansiering
472.180 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-18.140.532 kr.
  • Balancekonsistens