Opret bruger
HA

Årsrapport 2023

Holding2001 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHolding2001 ApS
Regnskabsår2023
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort12. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat27.560.652 kr.
EBITDA36.244.842 kr.
Ansatte151

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
103.305.623 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
63.001.459 kr.
Andre driftsomkostninger
4.059.322 kr.
EBITDA
36.244.842 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.059.322 kr.
EBIT
36.244.842 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
104.523 kr.
Finansielle omkostninger
1.754.895 kr.
Resultat før skat
34.594.470 kr.
Skat
7.033.818 kr.
Årets resultat
27.560.652 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver34.091.044 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.521.303 kr.
Anlægsaktiver i alt37.612.347 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger128.802.365 kr.
Tilgodehavender i alt4.516.317 kr.
Værdipapirer383.800 kr.
Likvide beholdninger7.577.767 kr.
Omsætningsaktiver i alt141.280.249 kr.
Aktiver
Aktiver i alt178.892.596 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat120.851.147 kr.
Reserver1.675.000 kr.
Egenkapital i alt122.651.147 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.202.762 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.202.762 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.418.863 kr.
Anden langfristet gæld4.519.304 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.938.167 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.800.940 kr.
Leverandørgæld26.379.808 kr.
Anden kortfristet gæld11.919.772 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.100.520 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt55.038.687 kr.
Passiver
Passiver i alt178.892.596 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
36.244.842 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.059.322 kr.
Ændring i arbejdskapital
-43.890.017 kr.
Modtagne renter
71.868 kr.
Betalte renter
-1.721.075 kr.
Betalt skat
-7.956.858 kr.
Pengestrømme fra drift
-24.207.134 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.707.409 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.554.499 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-1.424.561 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.424.561 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-33.186.194 kr.
  • Balancekonsistens