Opret bruger
HS

Årsrapport 2021

HoldCo Sourcing A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHoldCo Sourcing A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.056.231 kr.
EBITDA21.113.089 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
49.259.804 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.146.715 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
21.113.089 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.967.071 kr.
EBIT
3.146.018 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.358.733 kr.
Finansielle omkostninger
2.310.710 kr.
Resultat før skat
5.194.041 kr.
Skat
137.810 kr.
Årets resultat
5.056.231 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver224.168.881 kr.
Materielle anlægsaktiver547.107 kr.
Finansielle anlægsaktiver483.070 kr.
Anlægsaktiver i alt225.199.058 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt47.577.958 kr.
Likvide beholdninger9.969.045 kr.
Omsætningsaktiver i alt57.547.003 kr.
Aktiver
Aktiver i alt282.746.061 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.041.316 kr.
Overført resultat127.654.365 kr.
Reserver239.945 kr.
Egenkapital i alt128.935.626 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.472.600 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.472.600 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing33.852.805 kr.
Anden langfristet gæld1.860.417 kr.
Langfristede forpligtelser i alt35.713.222 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.155.602 kr.
Leverandørgæld5.455.149 kr.
Anden kortfristet gæld94.688.879 kr.
Skyldig selskabsskat1.324.983 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt111.624.613 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt147.337.835 kr.
Passiver
Passiver i alt282.746.061 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.146.018 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.967.071 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
65.674.641 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
86.787.730 kr.
Modtagne renter
4.358.733 kr.
Betalte renter
-2.310.710 kr.
Betalt skat
2.159.316 kr.
Pengestrømme fra drift
90.995.069 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-16.862.863 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-189.536 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-72.265.718 kr.
Pengestrømme fra investering
-89.308.142 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-169.411 kr.
Øvrige finansieringsposter
7.048.534 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.879.123 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
8.566.050 kr.
  • Balancekonsistens