Opret bruger
HG

Årsrapport 2023

HLM Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHLM Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat8.361.227 kr.
EBITDA11.162.504 kr.
Ansatte125

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
87.402.253 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
74.478.286 kr.
Andre driftsomkostninger
1.761.463 kr.
EBITDA
11.162.504 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.761.463 kr.
EBIT
11.162.504 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.193 kr.
Finansielle omkostninger
778.603 kr.
Resultat før skat
10.542.365 kr.
Skat
2.181.138 kr.
Årets resultat
8.361.227 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.103.112 kr.
Materielle anlægsaktiver2.957.960 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.326.264 kr.
Anlægsaktiver i alt7.387.336 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger5.986.892 kr.
Tilgodehavender i alt35.098.125 kr.
Likvide beholdninger3.699.252 kr.
Omsætningsaktiver i alt44.784.269 kr.
Aktiver
Aktiver i alt52.171.605 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat14.243.889 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser2.850.925 kr.
Egenkapital i alt17.194.814 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser436.218 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt436.218 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.678.000 kr.
Anden langfristet gæld5.201.138 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.879.138 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.166.541 kr.
Leverandørgæld4.153.358 kr.
Anden kortfristet gæld15.849.459 kr.
Skyldig selskabsskat492.077 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.661.435 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt34.540.573 kr.
Passiver
Passiver i alt52.171.605 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.162.504 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.761.463 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
236.684 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.750.023 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.410.628 kr.
Modtagne renter
2.193 kr.
Betalte renter
-778.603 kr.
Pengestrømme fra drift
5.634.218 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-277.546 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.153.051 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.430.597 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-2.861.201 kr.
Udbyttebetaling
-1.110.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.971.201 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
232.420 kr.
  • Balancekonsistens