Opret bruger
HH

Årsrapport 2016

HHHH HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHHHH HOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort1. nov. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.225.949 kr.
EBITDA10.451.462 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.885.380 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
-5.696.336 kr.
Andre driftsomkostninger
13.130.254 kr.
EBITDA
10.451.462 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.796.697 kr.
EBIT
10.451.462 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.192.614 kr.
Finansielle omkostninger
-3.430.572 kr.
Resultat før skat
8.197.796 kr.
Skat
-192.557 kr.
Årets resultat
9.225.949 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver20.802.013 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.816.131 kr.
Anlægsaktiver i alt22.618.144 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger365.393.511 kr.
Tilgodehavender i alt4.534.380 kr.
Likvide beholdninger816.889 kr.
Omsætningsaktiver i alt370.744.780 kr.
Aktiver
Aktiver i alt393.362.924 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat158.915.229 kr.
Reserver-28.591.653 kr.
Udbytte330.000 kr.
Minoritetsinteresser28.591.653 kr.
Egenkapital i alt159.370.229 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser31.361.085 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt31.361.085 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.205.816 kr.
Anden langfristet gæld19.171.278 kr.
Langfristede forpligtelser i alt34.377.094 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån119.438.480 kr.
Leverandørgæld7.454.734 kr.
Anden kortfristet gæld12.555.896 kr.
Skyldig selskabsskat213.753 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt139.662.863 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt174.039.957 kr.
Passiver
Passiver i alt364.771.271 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.451.462 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.796.697 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.817.242 kr.
Betalt skat
-712.221 kr.
Pengestrømme fra drift
-18.433.191 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.293.686 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.582.758 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.343.776 kr.
Afdrag på lån
-6.018.713 kr.
Udbyttebetaling
-1.933.833 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.839.116 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.769.654 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-24.785.603 kr.
  • Balancekonsistens