HD
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedHethy Dahl Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning196.019.119 kr.
Resultat-2.515.578 kr.
EBITDA762.920 kr.
Ansatte33
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
196.019.119 kr.
Vareforbrug
177.658.706 kr.
Bruttofortjeneste
18.360.413 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.029.972 kr.
Andre driftsomkostninger
1.567.521 kr.
EBITDA
762.920 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
889.536 kr.
EBIT
-126.616 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
473.138 kr.
Finansielle omkostninger
3.469.380 kr.
Resultat før skat
-3.122.858 kr.
Skat
-607.280 kr.
Årets resultat
-2.515.578 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver23.943.752 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.747.778 kr.
Anlægsaktiver i alt25.691.530 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger62.401.626 kr.
Tilgodehavender i alt4.627.935 kr.
Værdipapirer1.824.692 kr.
Likvide beholdninger477.331 kr.
Omsætningsaktiver i alt69.331.584 kr.
Aktiver
Aktiver i alt95.023.114 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat6.267.869 kr.
Reserver-685.484 kr.
Udbytte685.484 kr.
Minoritetsinteresser262.568 kr.
Egenkapital i alt6.655.437 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser34.734 kr.
Andre hensættelser350.000 kr.
Hensættelser i alt384.734 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing25.100.197 kr.
Anden langfristet gæld421.372 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.521.569 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.570.413 kr.
Leverandørgæld44.539.533 kr.
Anden kortfristet gæld11.351.428 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt62.461.374 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt87.982.943 kr.
Passiver
Passiver i alt95.023.114 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-126.616 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
889.536 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.555.266 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.069.081 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.387.267 kr.
Modtagne renter
473.138 kr.
Betalte renter
3.469.380 kr.
Betalt skat
352.000 kr.
Pengestrømme fra drift
3.039.025 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.333.466 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.822.354 kr.
Afdrag på lån
200.087 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-11.677.422 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-345.019 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
360.540 kr.
- Balancekonsistens