Opret bruger
HH

Årsrapport 2023

HEPE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHEPE HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning124.537.095 kr.
Resultat1.234.956 kr.
EBITDA4.115.721 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
124.537.095 kr.
Vareforbrug
101.720.657 kr.
Bruttofortjeneste
22.816.438 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.467.158 kr.
Andre driftsomkostninger
233.559 kr.
EBITDA
4.115.721 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
366.458 kr.
EBIT
3.749.263 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
59.784 kr.
Finansielle omkostninger
2.239.209 kr.
Resultat før skat
1.569.838 kr.
Skat
334.882 kr.
Årets resultat
1.234.956 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver39.957.030 kr.
Finansielle anlægsaktiver16.218 kr.
Anlægsaktiver i alt39.973.248 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.560.516 kr.
Tilgodehavender i alt6.770.863 kr.
Likvide beholdninger162.830 kr.
Omsætningsaktiver i alt34.494.209 kr.
Aktiver
Aktiver i alt74.467.457 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat17.025.763 kr.
Reserver3.028.597 kr.
Minoritetsinteresser1.691.569 kr.
Egenkapital i alt21.870.929 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.706.698 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.706.698 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.954.913 kr.
Anden langfristet gæld1.275.912 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.230.825 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.411.223 kr.
Leverandørgæld6.235.675 kr.
Anden kortfristet gæld5.012.107 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt36.659.005 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt48.889.830 kr.
Passiver
Passiver i alt74.467.457 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.749.263 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
366.458 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-11.853.606 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-7.737.885 kr.
Modtagne renter
59.783 kr.
Betalte renter
-2.239.208 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.917.310 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
6.951.303 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.446.778 kr.
Afdrag på lån
-1.448.507 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.998.271 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
32.264 kr.
  • Balancekonsistens