Opret bruger
HH

Årsrapport 2022

HEPE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHEPE HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat407.921 kr.
EBITDA2.458.974 kr.
Ansatte43

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.151.823 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.526.171 kr.
Andre driftsomkostninger
166.678 kr.
EBITDA
2.458.974 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
336.294 kr.
EBIT
2.122.680 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
16.232 kr.
Finansielle omkostninger
1.610.932 kr.
Resultat før skat
527.980 kr.
Skat
120.059 kr.
Årets resultat
407.921 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver47.274.791 kr.
Finansielle anlægsaktiver16.218 kr.
Anlægsaktiver i alt47.291.009 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.764.824 kr.
Tilgodehavender i alt3.913.497 kr.
Likvide beholdninger130.566 kr.
Omsætningsaktiver i alt22.808.887 kr.
Aktiver
Aktiver i alt70.099.896 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat15.808.422 kr.
Reserver3.040.286 kr.
Minoritetsinteresser1.615.973 kr.
Egenkapital i alt20.589.681 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.358.734 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.358.734 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.339.188 kr.
Anden langfristet gæld1.284.007 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.623.195 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån21.028.678 kr.
Leverandørgæld8.214.715 kr.
Anden kortfristet gæld3.284.893 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.528.286 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt46.151.481 kr.
Passiver
Passiver i alt70.099.896 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.122.680 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
336.294 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.209.885 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
249.089 kr.
Modtagne renter
16.233 kr.
Betalte renter
-1.610.934 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.345.612 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.451.253 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.451.253 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.818.430 kr.
Afdrag på lån
-1.444.572 kr.
Øvrige finansieringsposter
6.898.099 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.271.957 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-524.908 kr.
  • Balancekonsistens