Opret bruger
HH

Årsrapport 2021

HEPE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHEPE HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort11. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat18.608 kr.
EBITDA1.922.074 kr.
Ansatte42

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.633.455 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.514.280 kr.
Andre driftsomkostninger
197.101 kr.
EBITDA
1.922.074 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
376.005 kr.
EBIT
1.546.069 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
17.329 kr.
Finansielle omkostninger
1.554.749 kr.
Resultat før skat
8.649 kr.
Skat
-9.959 kr.
Årets resultat
18.608 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver40.159.832 kr.
Finansielle anlægsaktiver16.218 kr.
Anlægsaktiver i alt40.176.050 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger19.454.552 kr.
Tilgodehavender i alt3.577.403 kr.
Likvide beholdninger655.474 kr.
Omsætningsaktiver i alt23.687.429 kr.
Aktiver
Aktiver i alt63.863.479 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat15.540.050 kr.
Reserver3.051.976 kr.
Minoritetsinteresser1.474.808 kr.
Egenkapital i alt20.191.834 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.241.387 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.241.387 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.008.488 kr.
Anden langfristet gæld575.537 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.584.025 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.087.419 kr.
Leverandørgæld8.551.246 kr.
Anden kortfristet gæld6.207.568 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.846.233 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt40.430.258 kr.
Passiver
Passiver i alt63.863.479 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.546.069 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
376.005 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
330.680 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.252.754 kr.
Modtagne renter
17.342 kr.
Betalte renter
1.554.758 kr.
Betalt skat
-2 kr.
Pengestrømme fra drift
715.340 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.219.075 kr.
Afdrag på lån
1.340.267 kr.
Øvrige finansieringsposter
53.969 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-175.161 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
540.179 kr.
  • Balancekonsistens