Opret bruger
HG

Årsrapport 2026

HELMS GROUP ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELMS GROUP ApS
Regnskabsår2026
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort14. okt. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.438.660 kr.
EBITDA10.711.836 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
35.872.677 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.160.841 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.711.836 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.191.036 kr.
EBIT
7.520.800 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
116.549 kr.
Finansielle omkostninger
633.417 kr.
Resultat før skat
7.003.932 kr.
Skat
1.565.272 kr.
Årets resultat
5.438.660 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver40.000 kr.
Materielle anlægsaktiver38.094.953 kr.
Finansielle anlægsaktiver212.760 kr.
Anlægsaktiver i alt38.347.713 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger69.991.552 kr.
Tilgodehavender i alt9.634.574 kr.
Værdipapirer7.000 kr.
Likvide beholdninger3.383.745 kr.
Omsætningsaktiver i alt83.016.871 kr.
Aktiver
Aktiver i alt121.364.584 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.000.000 kr.
Overført resultat68.311.599 kr.
Reserver100.817 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Egenkapital i alt77.412.416 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser286.047 kr.
Andre hensættelser2.247.056 kr.
Hensættelser i alt2.533.103 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.115.928 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.115.928 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld17.696.379 kr.
Anden kortfristet gæld11.667.938 kr.
Skyldig selskabsskat938.820 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt30.303.137 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt41.419.065 kr.
Passiver
Passiver i alt121.364.584 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.520.800 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.191.036 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-27.490 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.866.253 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
16.550.599 kr.
Modtagne renter
116.549 kr.
Betalte renter
633.417 kr.
Betalt skat
1.800.500 kr.
Pengestrømme fra drift
14.233.231 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.324.895 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.267.295 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-11.107.080 kr.
Afdrag på lån
-5.918.700 kr.
Udbyttebetaling
2.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
6.237.400 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.988.380 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.977.556 kr.
  • Balancekonsistens