Opret bruger
HG

Årsrapport 2025

HELMS GROUP ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELMS GROUP ApS
Regnskabsår2025
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort6. okt. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.000.955 kr.
EBITDA12.798.406 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.729.123 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
23.771.234 kr.
Andre driftsomkostninger
159.483 kr.
EBITDA
12.798.406 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.960.650 kr.
EBIT
9.837.756 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
135.292 kr.
Finansielle omkostninger
963.817 kr.
Resultat før skat
9.009.231 kr.
Skat
2.008.276 kr.
Årets resultat
7.000.955 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver80.000 kr.
Materielle anlægsaktiver37.951.204 kr.
Finansielle anlægsaktiver212.760 kr.
Anlægsaktiver i alt38.243.964 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger67.869.633 kr.
Tilgodehavender i alt11.505.194 kr.
Værdipapirer7.000 kr.
Likvide beholdninger406.189 kr.
Omsætningsaktiver i alt79.788.016 kr.
Aktiver
Aktiver i alt118.031.980 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.000.000 kr.
Overført resultat65.872.939 kr.
Reserver93.850 kr.
Udbytte2.800.000 kr.
Egenkapital i alt74.766.789 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser395.679 kr.
Andre hensættelser2.186.950 kr.
Hensættelser i alt2.582.629 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.932.206 kr.
Anden langfristet gæld3.609.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.541.206 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.107.080 kr.
Leverandørgæld11.000.880 kr.
Anden kortfristet gæld11.970.945 kr.
Skyldig selskabsskat1.062.451 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.141.356 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt40.682.562 kr.
Passiver
Passiver i alt118.031.980 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.837.756 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.960.650 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.155.856 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.228.794 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.413.756 kr.
Modtagne renter
135.292 kr.
Betalte renter
963.817 kr.
Betalt skat
3.325.702 kr.
Pengestrømme fra drift
259.529 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.658.580 kr.
Pengestrømme fra investering
409.245 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-858.909 kr.
Afdrag på lån
226.536 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-453.072 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.085.445 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-416.671 kr.
  • Balancekonsistens