Opret bruger
HG

Årsrapport 2024

HELMS GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELMS GROUP ApS
Regnskabsår2024
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort10. okt. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.940.538 kr.
EBITDA13.756.566 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.402.931 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.343.154 kr.
Andre driftsomkostninger
303.211 kr.
EBITDA
13.756.566 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.879.239 kr.
EBIT
10.877.327 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
113.244 kr.
Finansielle omkostninger
793.093 kr.
Resultat før skat
10.197.478 kr.
Skat
2.256.940 kr.
Årets resultat
7.940.538 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver120.000 kr.
Materielle anlægsaktiver39.125.243 kr.
Finansielle anlægsaktiver550.260 kr.
Anlægsaktiver i alt39.795.503 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger66.855.630 kr.
Tilgodehavender i alt6.844.492 kr.
Værdipapirer7.000 kr.
Likvide beholdninger822.860 kr.
Omsætningsaktiver i alt74.529.982 kr.
Aktiver
Aktiver i alt114.325.485 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.000.000 kr.
Overført resultat61.671.984 kr.
Reserver185.559 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt67.857.543 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser282.720 kr.
Andre hensættelser2.174.798 kr.
Hensættelser i alt2.457.518 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.109.246 kr.
Anden langfristet gæld4.014.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.123.246 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.965.989 kr.
Leverandørgæld8.817.934 kr.
Anden kortfristet gæld14.584.553 kr.
Skyldig selskabsskat2.518.702 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.887.178 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt44.010.424 kr.
Passiver
Passiver i alt114.325.485 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.877.327 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.879.239 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-47.917 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.145.561 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-436.912 kr.
Modtagne renter
113.241 kr.
Betalte renter
793.093 kr.
Betalt skat
3.251.012 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.367.776 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.941.579 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.638.082 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.066.804 kr.
Afdrag på lån
150.757 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.301.514 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.916.047 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-89.811 kr.
  • Balancekonsistens