Opret bruger
HG

Årsrapport 2023

HELMS GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELMS GROUP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort27. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.966.569 kr.
EBITDA15.939.529 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.108.755 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.884.491 kr.
Andre driftsomkostninger
2.284.735 kr.
EBITDA
15.939.529 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.098.220 kr.
EBIT
15.939.529 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
110.588 kr.
Finansielle omkostninger
648.615 kr.
Resultat før skat
15.401.502 kr.
Skat
3.434.933 kr.
Årets resultat
11.966.569 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver160.000 kr.
Materielle anlægsaktiver40.278.486 kr.
Finansielle anlægsaktiver550.260 kr.
Anlægsaktiver i alt40.988.746 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger51.989.075 kr.
Tilgodehavender i alt8.914.772 kr.
Værdipapirer7.000 kr.
Likvide beholdninger912.671 kr.
Omsætningsaktiver i alt61.823.518 kr.
Aktiver
Aktiver i alt102.812.264 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.000.000 kr.
Overført resultat53.731.446 kr.
Reserver50.592 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt60.782.038 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser505.662 kr.
Andre hensættelser2.369.420 kr.
Hensættelser i alt2.875.082 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.261.286 kr.
Anden langfristet gæld4.014.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.275.286 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.899.185 kr.
Leverandørgæld11.080.666 kr.
Anden kortfristet gæld13.648.237 kr.
Skyldig selskabsskat3.251.770 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.879.858 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt39.155.144 kr.
Passiver
Passiver i alt102.812.264 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
15.939.529 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.098.220 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-306.250 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.439.915 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
32.171.414 kr.
Modtagne renter
110.588 kr.
Betalte renter
648.615 kr.
Betalt skat
3.868.238 kr.
Pengestrømme fra drift
27.765.149 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-200.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-31.258.834 kr.
Pengestrømme fra investering
-31.275.334 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.899.185 kr.
Afdrag på lån
254.653 kr.
Udbyttebetaling
3.210.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.929.306 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.434.532 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.075.653 kr.
  • Balancekonsistens