Opret bruger
H4

Årsrapport 2020

Helms 4 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHelms 4 ApS
Regnskabsår2020
Periode14/6 - 31/5
Offentliggjort8. okt. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.130.765 kr.
EBITDA15.082.269 kr.
Ansatte36

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.329.952 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.896.685 kr.
Andre driftsomkostninger
350.998 kr.
EBITDA
15.082.269 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.490.787 kr.
EBIT
12.591.482 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.489.485 kr.
Finansielle omkostninger
1.306.475 kr.
Resultat før skat
12.946.767 kr.
Skat
2.816.002 kr.
Årets resultat
10.130.765 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver62.358.134 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.938.650 kr.
Anlægsaktiver i alt68.296.784 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger47.485.746 kr.
Tilgodehavender i alt8.703.340 kr.
Værdipapirer13.105.604 kr.
Likvide beholdninger31.384.163 kr.
Omsætningsaktiver i alt100.678.853 kr.
Aktiver
Aktiver i alt168.975.637 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat94.963.354 kr.
Reserver1.476.879 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser39.958.206 kr.
Egenkapital i alt138.398.439 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.273.919 kr.
Andre hensættelser2.441.890 kr.
Hensættelser i alt3.715.809 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.786.393 kr.
Anden langfristet gæld7.391.490 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.177.883 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.478.684 kr.
Anden kortfristet gæld8.425.630 kr.
Skyldig selskabsskat2.779.192 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.683.506 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt26.861.389 kr.
Passiver
Passiver i alt168.975.637 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.591.482 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.490.787 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-103.003 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.705.117 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.274.149 kr.
Modtagne renter
1.489.488 kr.
Betalte renter
1.306.475 kr.
Betalt skat
1.295.399 kr.
Pengestrømme fra drift
10.161.763 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.140.027 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-47.500 kr.
Pengestrømme fra investering
1.875.510 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.391.490 kr.
Afdrag på lån
199.125 kr.
Udbyttebetaling
40.898.700 kr.
Øvrige finansieringsposter
-82.195.650 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-33.706.335 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-21.669.062 kr.
  • Balancekonsistens