Opret bruger
HH

Årsrapport 2022

HELI HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELI HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning96.698.696 kr.
Resultat-3.055.514 kr.
EBITDA-432.333 kr.
Årsværk18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
96.698.696 kr.
Vareforbrug
90.566.467 kr.
Bruttofortjeneste
6.132.229 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.504.724 kr.
Andre driftsomkostninger
59.838 kr.
EBITDA
-432.333 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.082.691 kr.
EBIT
-2.515.024 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
11.767 kr.
Finansielle omkostninger
1.368.205 kr.
Resultat før skat
-3.871.462 kr.
Skat
-815.948 kr.
Årets resultat
-3.055.514 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver19.252.176 kr.
Finansielle anlægsaktiver104.321 kr.
Anlægsaktiver i alt19.356.497 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.020.261 kr.
Tilgodehavender i alt2.419.015 kr.
Likvide beholdninger159.455 kr.
Omsætningsaktiver i alt23.598.731 kr.
Aktiver
Aktiver i alt42.955.228 kr.
Egenkapital
Selskabskapital175.000 kr.
Overført resultat-1.551.990 kr.
Reserver5.071.278 kr.
Egenkapital i alt3.694.288 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.752.808 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.752.808 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing18.939.407 kr.
Anden langfristet gæld427.181 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.366.588 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.945.790 kr.
Leverandørgæld2.308.918 kr.
Anden kortfristet gæld5.886.836 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.141.544 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.508.132 kr.
Passiver
Passiver i alt42.955.228 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.515.024 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.082.691 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-196.252 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.432.021 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
803.436 kr.
Modtagne renter
11.735 kr.
Betalte renter
1.368.205 kr.
Betalt skat
48.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-601.034 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.109.462 kr.
Pengestrømme fra investering
214.588 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.209.852 kr.
Afdrag på lån
1.750.477 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.500.954 kr.
Pengestrømme fra finansiering
459.375 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
72.929 kr.
  • Balancekonsistens