Opret bruger
HG

Årsrapport 2025

HELI Group ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELI Group ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-11.252.000 kr.
EBITDA-7.508.000 kr.
Ansatte23

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
7.039.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.547.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-7.508.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.474.000 kr.
EBIT
-11.982.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
634.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.114.000 kr.
Resultat før skat
-14.094.000 kr.
Skat
-2.842.000 kr.
Årets resultat
-11.252.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.765.000 kr.
Produktionsanlæg og maskiner661.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.858.000 kr.
Anlægsaktiver i alt22.289.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt57.410.000 kr.
Likvide beholdninger2.630.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.040.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt82.324.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital300.000 kr.
Overført resultat2.076.000 kr.
Reserver12.249.000 kr.
Minoritetsinteresser11.335.000 kr.
Egenkapital i alt25.960.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.896.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.896.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån45.266.000 kr.
Leverandørgæld4.162.000 kr.
Anden kortfristet gæld1.022.000 kr.
Skyldig selskabsskat18.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.468.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt56.364.000 kr.
Passiver
Passiver i alt82.324.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.982.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.474.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-794.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.609.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
307.000 kr.
Modtagne renter
634.000 kr.
Betalte renter
-4.114.000 kr.
Betalt skat
466.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.707.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
1.228.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.499.000 kr.
Afdrag på lån
-1.041.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
458.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.021.000 kr.
  • Balancekonsistens