Opret bruger
HG

Årsrapport 2024

HELI Group ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELI Group ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. mar. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-47.311 kr.
EBITDA7.132.337 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.472.337 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.340.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
7.132.337 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.128.196 kr.
EBIT
3.004.141 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.333.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.687.452 kr.
Resultat før skat
446.297 kr.
Skat
493.608 kr.
Årets resultat
-47.311 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.941.000 kr.
Materielle anlægsaktiver959.284 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.568.908 kr.
Anlægsaktiver i alt26.469.192 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt64.256.489 kr.
Likvide beholdninger3.651.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt67.907.489 kr.
Aktiver
Aktiver i alt94.376.681 kr.
Egenkapital
Selskabskapital300.000 kr.
Overført resultat4.200.133 kr.
Reserver14.045.809 kr.
Minoritetsinteresser18.343.880 kr.
Egenkapital i alt36.889.822 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.936.520 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.936.520 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån42.310.000 kr.
Leverandørgæld4.082.500 kr.
Anden kortfristet gæld4.157.839 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.550.339 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.486.859 kr.
Passiver
Passiver i alt94.376.681 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.004.141 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.128.196 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.937.659 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.908.074 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.102.752 kr.
Modtagne renter
1.333.000 kr.
Betalte renter
3.687.452 kr.
Betalt skat
-1.153.349 kr.
Pengestrømme fra drift
7.809.723 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.310.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-796.480 kr.
Pengestrømme fra investering
-595.786 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-5.693.937 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.693.937 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.520.000 kr.
  • Balancekonsistens