Opret bruger
HG

Årsrapport 2023

HELI Group ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELI Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-16.584.547 kr.
EBITDA-18.387.984 kr.
Ansatte17

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
-7.710.984 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.677.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-18.387.984 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.075.523 kr.
EBIT
-21.463.507 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.213.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.762.735 kr.
Resultat før skat
-21.505.361 kr.
Skat
-4.920.814 kr.
Årets resultat
-16.584.547 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.496.000 kr.
Materielle anlægsaktiver732.490 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.000.562 kr.
Anlægsaktiver i alt30.229.052 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt63.763.928 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger2.131.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt65.894.928 kr.
Aktiver
Aktiver i alt96.123.980 kr.
Egenkapital
Selskabskapital300.000 kr.
Overført resultat9.440.056 kr.
Reserver-8.550.079 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser17.900.641 kr.
Egenkapital i alt19.090.618 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.298.457 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.298.457 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån47.634.000 kr.
Leverandørgæld136.000 kr.
Anden kortfristet gæld4.064.264 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt51.834.264 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt59.132.721 kr.
Passiver
Passiver i alt78.223.339 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-21.463.507 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.075.523 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.243.796 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.244.155 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-18.388.343 kr.
Modtagne renter
1.213.000 kr.
Betalte renter
2.762.735 kr.
Betalt skat
-307.819 kr.
Pengestrømme fra drift
-35.874.414 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-13.319.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.090.739 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
37.080.153 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.074.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
35.006.153 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.959.000 kr.
  • Balancekonsistens