Opret bruger
HG

Årsrapport 2022

HELI Group ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHELI Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.695.694 kr.
EBITDA2.789.621 kr.
Ansatte14

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.254.621 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.465.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.789.621 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.380.523 kr.
EBIT
1.409.098 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
335.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.553.819 kr.
Resultat før skat
3.374.475 kr.
Skat
-385.219 kr.
Årets resultat
3.695.694 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.012.000 kr.
Materielle anlægsaktiver972.653 kr.
Finansielle anlægsaktiver13.720.942 kr.
Anlægsaktiver i alt19.705.595 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt34.081.250 kr.
Værdipapirer8.351.000 kr.
Likvide beholdninger15.090.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt57.522.250 kr.
Aktiver
Aktiver i alt77.227.845 kr.
Egenkapital
Selskabskapital300.000 kr.
Overført resultat17.923.056 kr.
Reserver-19.284.866 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser28.355.808 kr.
Egenkapital i alt27.293.998 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser351.067 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt351.067 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.000.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.000.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.170.000 kr.
Leverandørgæld119.000 kr.
Anden kortfristet gæld1.937.972 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt17.226.972 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt21.226.972 kr.
Passiver
Passiver i alt48.872.037 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.409.098 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.380.523 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
22.129.693 kr.
Ændring i arbejdskapital
-21.118.569 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.800.745 kr.
Modtagne renter
335.000 kr.
Betalte renter
-1.553.819 kr.
Betalt skat
1.254.233 kr.
Pengestrømme fra drift
-17.282.410 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-451.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-510.816 kr.
Pengestrømme fra investering
-961.816 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.978.000 kr.
Afdrag på lån
1.355.774 kr.
Øvrige finansieringsposter
30.207.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
31.829.226 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.585.000 kr.
  • Balancekonsistens