Opret bruger
HA

Årsrapport 2023

HEIA ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHEIA ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort27. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning521.734.000 kr.
Resultat38.551.000 kr.
EBITDA38.392.000 kr.
Ansatte307

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
521.734.000 kr.
Vareforbrug
237.420.000 kr.
Bruttofortjeneste
299.843.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
261.292.000 kr.
Andre driftsomkostninger
159.000 kr.
EBITDA
38.392.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.227.000 kr.
EBIT
26.165.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.747.000 kr.
Finansielle omkostninger
22.306.000 kr.
Resultat før skat
14.606.000 kr.
Skat
1.203.000 kr.
Årets resultat
38.551.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver50.177.000 kr.
Materielle anlægsaktiver168.566.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.319.000 kr.
Anlægsaktiver i alt226.062.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger143.673.000 kr.
Tilgodehavender i alt479.823.000 kr.
Likvide beholdninger8.987.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt632.483.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt858.545.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat227.200.000 kr.
Reserver-1.020.000 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser174.060.000 kr.
Egenkapital i alt403.490.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser74.250.000 kr.
Andre hensættelser3.600.000 kr.
Hensættelser i alt77.850.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.880.000 kr.
Anden langfristet gæld10.859.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt56.739.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån201.114.000 kr.
Leverandørgæld34.016.000 kr.
Anden kortfristet gæld84.888.000 kr.
Skyldig selskabsskat448.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt320.466.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt377.205.000 kr.
Passiver
Passiver i alt858.545.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
26.165.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.227.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-385.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-36.294.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.713.000 kr.
Modtagne renter
10.747.000 kr.
Betalte renter
22.306.000 kr.
Betalt skat
-4.644.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.846.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-19.705.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-24.173.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-43.373.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-744.000 kr.
Afdrag på lån
4.851.000 kr.
Udbyttebetaling
8.139.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
169.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.903.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-62.478.000 kr.
  • Balancekonsistens