Opret bruger
HA

Årsrapport 2022

HE-VA ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedHE-VA ApS
Regnskabsår2022
Periode1/11 - 31/10
Offentliggjort1. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat26.824.706 kr.
EBITDA43.346.845 kr.
Ansatte140

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
105.497.595 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
62.150.750 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
43.346.845 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.105.147 kr.
EBIT
34.241.698 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
458.154 kr.
Finansielle omkostninger
208.753 kr.
Resultat før skat
34.418.093 kr.
Skat
7.593.387 kr.
Årets resultat
26.824.706 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver80.962.384 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.113.341 kr.
Anlægsaktiver i alt87.075.725 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger143.237.176 kr.
Tilgodehavender i alt69.909.235 kr.
Likvide beholdninger10.542.689 kr.
Omsætningsaktiver i alt223.689.100 kr.
Aktiver
Aktiver i alt310.764.825 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.000.000 kr.
Overført resultat235.034.369 kr.
Reserver5.113.433 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Egenkapital i alt247.147.802 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.091.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.091.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.086.191 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.086.191 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.814.921 kr.
Leverandørgæld22.134.372 kr.
Anden kortfristet gæld16.949.787 kr.
Skyldig selskabsskat6.540.752 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt54.439.832 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.526.023 kr.
Passiver
Passiver i alt310.764.825 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
34.241.698 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.105.147 kr.
Ændring i arbejdskapital
-32.772.103 kr.
Betalt skat
-9.189.860 kr.
Pengestrømme fra drift
1.634.283 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.127.641 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.724.810 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.599.296 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.599.296 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.491.231 kr.
  • Balancekonsistens