GH
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Virksomhedgroup.one Holding DK ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat37.173.009 kr.
EBITDA109.127.258 kr.
Ansatte271
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
242.142.403 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
132.955.537 kr.
Andre driftsomkostninger
59.608 kr.
EBITDA
109.127.258 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
62.625.605 kr.
EBIT
46.501.654 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.462.762 kr.
Finansielle omkostninger
18.955.329 kr.
Resultat før skat
37.009.087 kr.
Skat
-163.922 kr.
Årets resultat
37.173.009 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver526.248.804 kr.
Materielle anlægsaktiver111.220.987 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.963.929 kr.
Anlægsaktiver i alt641.433.720 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt124.014.344 kr.
Likvide beholdninger31.547.509 kr.
Omsætningsaktiver i alt155.561.853 kr.
Aktiver
Aktiver i alt796.995.573 kr.
Egenkapital
Selskabskapital14.454.928 kr.
Overført resultat333.066.883 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt347.521.811 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing47.552.244 kr.
Anden langfristet gæld15.676.891 kr.
Langfristede forpligtelser i alt63.229.135 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld12.197.277 kr.
Anden kortfristet gæld374.047.350 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt386.244.627 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt449.473.762 kr.
Passiver
Passiver i alt796.995.573 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
46.501.654 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
62.625.605 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
125.422.582 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
234.549.840 kr.
Modtagne renter
9.462.762 kr.
Betalte renter
-18.955.329 kr.
Betalt skat
1.415.689 kr.
Pengestrømme fra drift
226.472.963 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-309.059.780 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-85.343.685 kr.
Pengestrømme fra investering
-393.852.092 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
88.681.731 kr.
Pengestrømme fra finansiering
146.657.915 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-20.721.214 kr.
- Balancekonsistens