GH
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
Virksomhedgroup.one Holding DK ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. feb. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat32.499.891 kr.
EBITDA63.147.958 kr.
Ansatte197
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
169.943.938 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
106.795.981 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
63.147.958 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
45.908.885 kr.
EBIT
17.239.073 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
69.268.646 kr.
Finansielle omkostninger
53.375.679 kr.
Resultat før skat
33.132.040 kr.
Skat
632.149 kr.
Årets resultat
32.499.891 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver260.445.351 kr.
Materielle anlægsaktiver59.310.442 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.057.191 kr.
Anlægsaktiver i alt324.812.984 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt2.217.437.072 kr.
Likvide beholdninger31.138.912 kr.
Omsætningsaktiver i alt2.248.575.984 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.573.388.968 kr.
Egenkapital
Selskabskapital14.427.869 kr.
Overført resultat1.383.506.230 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt1.397.934.100 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.361.545 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.361.545 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.620.667 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.620.667 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.629.844 kr.
Anden kortfristet gæld1.153.842.813 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.159.472.657 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.172.093.324 kr.
Passiver
Passiver i alt2.573.388.969 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.239.073 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
45.908.885 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
113.920.671 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
177.068.628 kr.
Modtagne renter
69.268.646 kr.
Betalte renter
-53.375.679 kr.
Betalt skat
-565.215 kr.
Pengestrømme fra drift
192.396.380 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-15.811.160 kr.
Pengestrømme fra investering
-15.707.041 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-141.326.185 kr.
Øvrige finansieringsposter
-24.512.504 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-165.838.689 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.850.650 kr.
- Balancekonsistens