Opret bruger
GP

Årsrapport 2017

GLG Production ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedGLG Production ApS
Regnskabsår2017
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort7. dec. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.457.192 kr.
EBITDA3.632.130 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
3.715.005 kr.
Kapacitetsomkostninger
Andre driftsomkostninger
82.875 kr.
EBITDA
3.632.130 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.452.046 kr.
EBIT
-819.916 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
134.420 kr.
Finansielle omkostninger
1.182.691 kr.
Resultat før skat
-1.868.187 kr.
Skat
-410.995 kr.
Årets resultat
-1.457.192 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.300.813 kr.
Materielle anlægsaktiver41.213.429 kr.
Finansielle anlægsaktiver236.235 kr.
Anlægsaktiver i alt46.750.477 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.506.674 kr.
Tilgodehavender i alt13.823.086 kr.
Likvide beholdninger2.600.277 kr.
Omsætningsaktiver i alt25.930.037 kr.
Aktiver
Aktiver i alt72.680.514 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat-3.479.300 kr.
Reserver15.307.077 kr.
Egenkapital i alt12.327.777 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.707.006 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.707.006 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing51.181.875 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt51.181.875 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld234.284 kr.
Anden kortfristet gæld6.229.572 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.463.856 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.645.731 kr.
Passiver
Passiver i alt72.680.514 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-819.916 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.452.046 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
82.875 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.099.705 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-15.384.700 kr.
Modtagne renter
134.420 kr.
Betalte renter
-1.182.691 kr.
Betalt skat
-25.329 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.458.300 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.300.813 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.817.349 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.431.017 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
39.595.341 kr.
Afdrag på lån
-4.223.121 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
35.372.220 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.600.277 kr.
  • Balancekonsistens