Opret bruger
GG

Årsrapport 2022

Geia Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedGeia Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning2.747.716.000 kr.
Resultat-77.277.000 kr.
EBITDA105.043.000 kr.
Ansatte154

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
2.747.716.000 kr.
Vareforbrug
2.530.777.000 kr.
Bruttofortjeneste
218.667.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
113.233.000 kr.
Andre driftsomkostninger
391.000 kr.
EBITDA
105.043.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
122.452.000 kr.
EBIT
-17.409.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
11.386.000 kr.
Finansielle omkostninger
56.398.000 kr.
Resultat før skat
-62.421.000 kr.
Skat
14.856.000 kr.
Årets resultat
-77.277.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver949.201.000 kr.
Materielle anlægsaktiver9.145.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.482.000 kr.
Anlægsaktiver i alt960.828.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger182.158.000 kr.
Tilgodehavender i alt204.264.000 kr.
Likvide beholdninger100.288.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt486.710.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.447.538.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital32.046.000 kr.
Overført resultat159.376.000 kr.
Reserver-2.667.000 kr.
Egenkapital i alt188.755.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser468.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt468.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing847.658.000 kr.
Anden langfristet gæld1.117.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt848.775.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.362.000 kr.
Leverandørgæld299.751.000 kr.
Anden kortfristet gæld94.759.000 kr.
Skyldig selskabsskat11.668.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt409.540.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.258.315.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.447.538.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-17.409.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
122.452.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-55.474.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
49.569.000 kr.
Modtagne renter
11.386.000 kr.
Betalte renter
-57.673.000 kr.
Betalt skat
-23.676.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-20.394.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.253.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.821.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-135.192.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-142.150.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
79.009.000 kr.
Afdrag på lån
-9.788.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
107.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
176.221.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.677.000 kr.
  • Balancekonsistens