Opret bruger
GG

Årsrapport 2021

Geia Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedGeia Group ApS
Regnskabsår2021
Periode22/2 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.181.032.000 kr.
Resultat-60.563.000 kr.
EBITDA15.737.000 kr.
Ansatte136

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.181.032.000 kr.
Vareforbrug
1.115.850.000 kr.
Bruttofortjeneste
65.182.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
49.040.000 kr.
Andre driftsomkostninger
405.000 kr.
EBITDA
15.737.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
56.248.000 kr.
EBIT
-40.511.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.928.000 kr.
Finansielle omkostninger
11.411.000 kr.
Resultat før skat
-49.994.000 kr.
Skat
10.569.000 kr.
Årets resultat
-60.563.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver935.795.000 kr.
Materielle anlægsaktiver11.346.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.773.000 kr.
Anlægsaktiver i alt948.914.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger138.165.000 kr.
Tilgodehavender i alt140.637.000 kr.
Likvide beholdninger86.611.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt365.413.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.314.327.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital21.457.000 kr.
Overført resultat135.498.000 kr.
Reserver-1.520.000 kr.
Egenkapital i alt155.435.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser332.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt332.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing768.317.000 kr.
Anden langfristet gæld137.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt768.454.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.421.000 kr.
Leverandørgæld198.002.000 kr.
Anden kortfristet gæld163.461.000 kr.
Skyldig selskabsskat18.222.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt390.106.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.158.560.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.314.327.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-40.511.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
56.248.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
49.826.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
65.563.000 kr.
Modtagne renter
1.160.000 kr.
Betalte renter
-10.555.000 kr.
Betalt skat
-7.323.000 kr.
Pengestrømme fra drift
48.845.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-146.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.790.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-960.114.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-962.071.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
788.610.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
211.227.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
999.837.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
86.611.000 kr.
  • Balancekonsistens