Opret bruger
FB

Årsrapport 2023

FRI BIKESHOP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFRI BIKESHOP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.585.996 kr.
EBITDA-3.912.887 kr.
Ansatte64

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.527.357 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.440.244 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-3.912.887 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.881.590 kr.
EBIT
-5.794.477 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
143.360 kr.
Finansielle omkostninger
2.661.528 kr.
Resultat før skat
-8.312.645 kr.
Skat
-1.726.649 kr.
Årets resultat
-6.585.996 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.666.667 kr.
Materielle anlægsaktiver2.407.169 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.180.475 kr.
Anlægsaktiver i alt16.254.311 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.453.791 kr.
Tilgodehavender i alt3.950.682 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger359.009 kr.
Omsætningsaktiver i alt34.763.482 kr.
Aktiver
Aktiver i alt51.017.793 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat1.885.572 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt2.010.572 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser62.662 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt62.662 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.651.200 kr.
Anden langfristet gæld507.419 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.158.619 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.473.335 kr.
Leverandørgæld10.514.589 kr.
Anden kortfristet gæld7.798.016 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt43.785.940 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt48.944.559 kr.
Passiver
Passiver i alt51.017.793 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.794.477 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.881.590 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.584.157 kr.
Ændring i arbejdskapital
7.669.579 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.340.849 kr.
Modtagne renter
143.360 kr.
Betalte renter
2.661.528 kr.
Betalt skat
1.702.633 kr.
Pengestrømme fra drift
1.120.048 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-325.532 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.892.940 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
153.189 kr.
Afdrag på lån
855.760 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.738.182 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.035.611 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
262.719 kr.
  • Balancekonsistens