Opret bruger
FH

Årsrapport 2023

FREJADA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFREJADA HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort28. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.228.203.000 kr.
Resultat17.566.000 kr.
EBITDA30.840.000 kr.
Ansatte64

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.228.203.000 kr.
Vareforbrug
1.158.902.000 kr.
Bruttofortjeneste
66.433.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.382.000 kr.
Administrationsomkostninger
2.868.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.343.000 kr.
EBITDA
30.840.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.641.000 kr.
EBIT
27.199.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.792.000 kr.
Finansielle omkostninger
7.553.000 kr.
Resultat før skat
23.611.000 kr.
Skat
6.045.000 kr.
Årets resultat
17.566.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver225.157.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver64.308.000 kr.
Anlægsaktiver i alt289.465.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger132.582.000 kr.
Tilgodehavender i alt80.060.000 kr.
Værdipapirer9.698.000 kr.
Likvide beholdninger27.736.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt250.077.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt539.542.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat172.191.000 kr.
Reserver21.133.000 kr.
Udbytte59.000 kr.
Minoritetsinteresser22.603.000 kr.
Egenkapital i alt216.111.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.063.000 kr.
Andre hensættelser2.810.000 kr.
Hensættelser i alt7.873.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing47.966.000 kr.
Anden langfristet gæld5.434.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt53.400.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån139.961.000 kr.
Leverandørgæld76.993.000 kr.
Anden kortfristet gæld41.827.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.377.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt262.158.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt315.558.000 kr.
Passiver
Passiver i alt539.542.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
27.199.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.641.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.653.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
37.859.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
70.352.000 kr.
Modtagne renter
906.000 kr.
Betalte renter
-5.785.000 kr.
Betalt skat
-14.000 kr.
Pengestrømme fra drift
65.459.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-116.316.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-108.702.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
61.333.000 kr.
Afdrag på lån
-1.002.000 kr.
Udbyttebetaling
-3.057.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.604.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
55.670.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.427.000 kr.
  • Balancekonsistens