Opret bruger
FA

Årsrapport 2023

FOAMTEX ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFOAMTEX ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort26. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.036.020 kr.
EBITDA-1.818.737 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.764.748 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.583.485 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-1.818.737 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.987.684 kr.
EBIT
-3.806.421 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.445 kr.
Finansielle omkostninger
92.944 kr.
Resultat før skat
-3.891.920 kr.
Skat
-855.900 kr.
Årets resultat
-3.036.020 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver46.868.512 kr.
Anlægsaktiver i alt46.868.512 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.819.545 kr.
Tilgodehavender i alt15.620.528 kr.
Likvide beholdninger8.877 kr.
Omsætningsaktiver i alt33.448.950 kr.
Aktiver
Aktiver i alt80.317.462 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.750.000 kr.
Overført resultat41.140.681 kr.
Reserver21.100.750 kr.
Egenkapital i alt65.991.431 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.104.600 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.104.600 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.363.083 kr.
Leverandørgæld4.461.130 kr.
Anden kortfristet gæld1.397.218 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt9.221.431 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt9.221.431 kr.
Passiver
Passiver i alt80.317.462 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.806.421 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.987.684 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.137.577 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
318.840 kr.
Modtagne renter
7.445 kr.
Betalte renter
92.944 kr.
Pengestrømme fra drift
233.341 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.596.273 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.596.273 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme fra finansiering
—
Afstemning
Ændring i likvider
-2.362.932 kr.
  • Balancekonsistens