Opret bruger
FA

Årsrapport 2025

FLOWCONCEPT ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLOWCONCEPT ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. maj 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat988.182 kr.
EBITDA1.560.627 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
12.902.529 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.100.809 kr.
Andre driftsomkostninger
241.093 kr.
EBITDA
1.560.627 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
241.093 kr.
EBIT
1.560.627 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.151 kr.
Finansielle omkostninger
292.296 kr.
Resultat før skat
1.271.482 kr.
Skat
283.300 kr.
Årets resultat
988.182 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver23.334 kr.
Materielle anlægsaktiver273.966 kr.
Anlægsaktiver i alt297.300 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.094.589 kr.
Tilgodehavender i alt7.212.982 kr.
Likvide beholdninger760.469 kr.
Omsætningsaktiver i alt21.068.040 kr.
Aktiver
Aktiver i alt21.365.340 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat7.685.359 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt7.810.359 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld6.709.317 kr.
Anden kortfristet gæld6.534.540 kr.
Skyldig selskabsskat311.124 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt13.554.981 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt13.554.981 kr.
Passiver
Passiver i alt21.365.340 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.560.627 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
241.093 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.452.697 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.254.417 kr.
Modtagne renter
3.151 kr.
Betalte renter
-292.296 kr.
Betalt skat
-779.856 kr.
Pengestrømme fra drift
4.185.416 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-242.748 kr.
Pengestrømme fra investering
-229.748 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-1.266.611 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.266.611 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
689.057 kr.
  • Balancekonsistens