Opret bruger
FLOWCONCEPT ApS logo

Årsrapport 2024

FLOWCONCEPT ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLOWCONCEPT ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort25. apr. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.656.528 kr.
EBITDA4.099.466 kr.
Ansatte19

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.573.537 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.474.071 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
4.099.466 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
442.502 kr.
EBIT
3.656.964 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
34.367 kr.
Finansielle omkostninger
263.903 kr.
Resultat før skat
3.427.428 kr.
Skat
770.900 kr.
Årets resultat
2.656.528 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver33.334 kr.
Materielle anlægsaktiver275.311 kr.
Anlægsaktiver i alt308.645 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.235.754 kr.
Tilgodehavender i alt7.719.020 kr.
Likvide beholdninger71.412 kr.
Omsætningsaktiver i alt21.026.186 kr.
Aktiver
Aktiver i alt21.334.831 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat6.697.177 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt8.822.177 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser17.573 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt17.573 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.166.589 kr.
Leverandørgæld3.435.405 kr.
Anden kortfristet gæld6.113.231 kr.
Skyldig selskabsskat779.856 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.495.081 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt12.495.081 kr.
Passiver
Passiver i alt21.334.831 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.656.964 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
442.502 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.822.027 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
277.439 kr.
Modtagne renter
34.367 kr.
Betalte renter
-263.903 kr.
Betalt skat
-758.406 kr.
Pengestrømme fra drift
-710.503 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-28.672 kr.
Pengestrømme fra investering
-28.672 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.011.105 kr.
Afdrag på lån
-2.010.433 kr.
Udbyttebetaling
-3.200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.199.328 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.938.503 kr.
  • Balancekonsistens