Opret bruger
FLOWCONCEPT ApS logo

Årsrapport 2023

FLOWCONCEPT ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLOWCONCEPT ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort18. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.527.893 kr.
EBITDA3.880.910 kr.
Ansatte16

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
12.741.143 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.808.766 kr.
Andre driftsomkostninger
51.467 kr.
EBITDA
3.880.910 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
465.455 kr.
EBIT
3.415.455 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
61.084 kr.
Finansielle omkostninger
222.055 kr.
Resultat før skat
3.254.484 kr.
Skat
726.591 kr.
Årets resultat
2.527.893 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver41.667 kr.
Materielle anlægsaktiver680.808 kr.
Anlægsaktiver i alt722.475 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.419.664 kr.
Tilgodehavender i alt7.554.784 kr.
Likvide beholdninger3.009.915 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.984.363 kr.
Aktiver
Aktiver i alt21.706.838 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat6.040.649 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.200.000 kr.
Egenkapital i alt9.365.649 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser26.529 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt26.529 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.000.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.000.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld4.931.715 kr.
Anden kortfristet gæld5.624.539 kr.
Skyldig selskabsskat758.406 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.314.660 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt12.314.660 kr.
Passiver
Passiver i alt21.706.838 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.415.455 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
465.455 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.440.228 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.321.138 kr.
Modtagne renter
61.084 kr.
Betalte renter
-222.053 kr.
Betalt skat
-737.704 kr.
Pengestrømme fra drift
4.422.465 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-50.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-368.624 kr.
Pengestrømme fra investering
-418.624 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
817.687 kr.
Afdrag på lån
-1.201.369 kr.
Udbyttebetaling
-2.843.809 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.227.491 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
776.350 kr.
  • Balancekonsistens