Opret bruger
FLOWCONCEPT ApS logo

Årsrapport 2022

FLOWCONCEPT ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLOWCONCEPT ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.843.809 kr.
EBITDA4.181.390 kr.
Ansatte9

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
9.243.276 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
4.997.053 kr.
Andre driftsomkostninger
64.833 kr.
EBITDA
4.181.390 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
320.423 kr.
EBIT
3.860.967 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.504 kr.
Finansielle omkostninger
217.777 kr.
Resultat før skat
3.650.694 kr.
Skat
806.885 kr.
Årets resultat
2.843.809 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver769.306 kr.
Anlægsaktiver i alt769.306 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.773.836 kr.
Tilgodehavender i alt4.188.618 kr.
Likvide beholdninger2.233.565 kr.
Omsætningsaktiver i alt18.196.019 kr.
Aktiver
Aktiver i alt18.965.325 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat6.712.755 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.843.809 kr.
Egenkapital i alt9.681.564 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser58.344 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt58.344 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.141.202 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.141.202 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.856.686 kr.
Anden kortfristet gæld3.489.825 kr.
Skyldig selskabsskat737.704 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt7.084.215 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt9.225.417 kr.
Passiver
Passiver i alt18.965.325 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.860.967 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
320.423 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-696.991 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.484.399 kr.
Modtagne renter
7.504 kr.
Betalte renter
-217.777 kr.
Betalt skat
-1.194.028 kr.
Pengestrømme fra drift
2.080.098 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-846.433 kr.
Pengestrømme fra investering
-436.433 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.387.300 kr.
Udbyttebetaling
-6.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.612.700 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.969.035 kr.
  • Balancekonsistens