Opret bruger
FLOWCONCEPT ApS logo

Årsrapport 2021

FLOWCONCEPT ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLOWCONCEPT ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.253.460 kr.
EBITDA5.867.409 kr.
Ansatte10

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.494.185 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
4.626.776 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.867.409 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
290.953 kr.
EBIT
5.576.456 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
669 kr.
Finansielle omkostninger
119.547 kr.
Resultat før skat
5.457.578 kr.
Skat
1.204.118 kr.
Årets resultat
4.253.460 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver653.296 kr.
Anlægsaktiver i alt653.296 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.524.894 kr.
Tilgodehavender i alt5.077.734 kr.
Likvide beholdninger5.202.600 kr.
Omsætningsaktiver i alt21.805.228 kr.
Aktiver
Aktiver i alt22.458.524 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat12.712.755 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt12.837.755 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.066.160 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.066.160 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld3.504.070 kr.
Anden kortfristet gæld1.856.511 kr.
Skyldig selskabsskat1.194.028 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.554.609 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt9.620.769 kr.
Passiver
Passiver i alt22.458.524 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.576.456 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
290.953 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.362.512 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.504.897 kr.
Modtagne renter
669 kr.
Betalte renter
-119.549 kr.
Betalt skat
-133.714 kr.
Pengestrømme fra drift
1.252.303 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-138.777 kr.
Pengestrømme fra investering
176.223 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
3.066.160 kr.
Udbyttebetaling
-6.155.611 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.089.451 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.660.925 kr.
  • Balancekonsistens