Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedFLOWCON INTERNATIONAL ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort14. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat25.070.054 kr.
EBITDA16.176.366 kr.
Ansatte39
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.431.426 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.213.602 kr.
Andre driftsomkostninger
41.458 kr.
EBITDA
16.176.366 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.448.378 kr.
EBIT
14.727.988 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.056.798 kr.
Finansielle omkostninger
8.189.117 kr.
Resultat før skat
27.571.491 kr.
Skat
2.501.437 kr.
Årets resultat
25.070.054 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.129.110 kr.
Finansielle anlægsaktiver89.415.746 kr.
Anlægsaktiver i alt97.544.856 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger52.037.693 kr.
Tilgodehavender i alt32.619.413 kr.
Likvide beholdninger2.123.836 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.780.942 kr.
Aktiver
Aktiver i alt184.325.798 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat59.072.661 kr.
Reserver47.016.727 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt106.589.388 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.875.000 kr.
Anden langfristet gæld16.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.875.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.563.657 kr.
Leverandørgæld13.005.804 kr.
Anden kortfristet gæld13.745.119 kr.
Skyldig selskabsskat2.546.830 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt52.861.410 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt77.736.410 kr.
Passiver
Passiver i alt184.325.798 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.727.988 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.448.378 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.698.784 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.477.582 kr.
Modtagne renter
5.056.798 kr.
Betalte renter
-8.189.117 kr.
Betalt skat
-3.416.336 kr.
Pengestrømme fra drift
7.928.927 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.861.898 kr.
Pengestrømme fra investering
-658.539 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
677.263 kr.
Afdrag på lån
-3.500.000 kr.
Udbyttebetaling
-3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-844.525 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.667.262 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
603.126 kr.
- Balancekonsistens