Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedFLOWCON INTERNATIONAL ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat26.084.258 kr.
EBITDA16.429.706 kr.
Ansatte33
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.439.789 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.993.883 kr.
Andre driftsomkostninger
16.200 kr.
EBITDA
16.429.706 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.961.487 kr.
EBIT
14.468.219 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.676.578 kr.
Finansielle omkostninger
6.297.670 kr.
Resultat før skat
29.398.475 kr.
Skat
3.314.217 kr.
Årets resultat
26.084.258 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.024.884 kr.
Finansielle anlægsaktiver76.412.364 kr.
Anlægsaktiver i alt84.437.248 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger56.881.242 kr.
Tilgodehavender i alt28.457.695 kr.
Likvide beholdninger1.520.709 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.859.646 kr.
Aktiver
Aktiver i alt171.296.894 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat49.978.428 kr.
Reserver33.119.281 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Egenkapital i alt86.597.709 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.130.000 kr.
Anden langfristet gæld16.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.130.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.886.394 kr.
Leverandørgæld18.106.659 kr.
Anden kortfristet gæld11.159.796 kr.
Skyldig selskabsskat3.416.336 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt55.569.185 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt84.699.185 kr.
Passiver
Passiver i alt171.296.894 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.468.219 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.961.487 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.200 kr.
Ændring i arbejdskapital
-18.187.539 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.741.633 kr.
Modtagne renter
7.676.578 kr.
Betalte renter
-6.297.670 kr.
Betalt skat
-1.839.806 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.202.531 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.230.062 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.594.622 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
24.892.418 kr.
Afdrag på lån
-4.575.720 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-87.484 kr.
Pengestrømme fra finansiering
19.229.214 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
432.061 kr.
- Balancekonsistens