Opret bruger
FD

Årsrapport 2023

Flow Danish TopCo ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFlow Danish TopCo ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort17. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.953.719.000 kr.
Resultat-46.343.000 kr.
EBITDA221.139.000 kr.
Ansatte1.031

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.953.719.000 kr.
Vareforbrug
1.448.405.000 kr.
Bruttofortjeneste
505.314.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
403.274.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
279.769.000 kr.
Administrationsomkostninger
165.091.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-563.959.000 kr.
EBITDA
221.139.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
160.685.000 kr.
EBIT
60.454.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.398.000 kr.
Finansielle omkostninger
112.023.000 kr.
Resultat før skat
-42.171.000 kr.
Skat
4.172.000 kr.
Årets resultat
-46.343.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver754.989.000 kr.
Materielle anlægsaktiver61.788.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.399.000 kr.
Anlægsaktiver i alt823.176.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger452.445.000 kr.
Tilgodehavender i alt397.924.000 kr.
Likvide beholdninger409.502.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.259.871.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.083.047.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat685.477.000 kr.
Reserver-13.897.000 kr.
Egenkapital i alt671.680.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser107.897.000 kr.
Andre hensættelser4.851.000 kr.
Hensættelser i alt112.748.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing819.083.000 kr.
Anden langfristet gæld50.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt869.083.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.834.000 kr.
Leverandørgæld169.304.000 kr.
Anden kortfristet gæld231.886.000 kr.
Skyldig selskabsskat25.512.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt429.536.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.298.619.000 kr.
Passiver
Passiver i alt2.083.047.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
60.454.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
160.685.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
17.471.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
169.941.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
408.551.000 kr.
Modtagne renter
9.398.000 kr.
Betalte renter
-61.115.000 kr.
Betalt skat
-61.792.000 kr.
Pengestrømme fra drift
295.042.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.422.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.322.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.785.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-53.779.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-53.779.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
229.478.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens