Opret bruger
FD

Årsrapport 2022

Flow Danish TopCo ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFlow Danish TopCo ApS
Regnskabsår2022
Periode7/6 - 31/12
Offentliggjort22. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning380.958.000 kr.
Resultat-73.606.000 kr.
EBITDA21.524.000 kr.
Ansatte976

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
380.958.000 kr.
Vareforbrug
338.326.000 kr.
Bruttofortjeneste
42.632.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
61.998.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
47.649.000 kr.
Administrationsomkostninger
41.961.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-130.500.000 kr.
EBITDA
21.524.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
68.502.000 kr.
EBIT
-46.978.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.362.000 kr.
Finansielle omkostninger
25.494.000 kr.
Resultat før skat
-68.110.000 kr.
Skat
5.496.000 kr.
Årets resultat
-73.606.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver794.918.000 kr.
Materielle anlægsaktiver70.174.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.861.000 kr.
Anlægsaktiver i alt871.953.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger615.218.000 kr.
Tilgodehavender i alt419.988.000 kr.
Likvide beholdninger180.024.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.215.230.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.087.183.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat684.206.000 kr.
Reserver48.022.000 kr.
Egenkapital i alt732.328.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser427.000 kr.
Andre hensættelser6.127.000 kr.
Hensættelser i alt6.554.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing798.483.000 kr.
Anden langfristet gæld35.200.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt833.683.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån40.613.000 kr.
Leverandørgæld157.488.000 kr.
Anden kortfristet gæld255.533.000 kr.
Skyldig selskabsskat60.984.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt514.618.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.348.301.000 kr.
Passiver
Passiver i alt2.087.183.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-46.978.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
68.502.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.907.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-200.811.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-183.194.000 kr.
Modtagne renter
4.361.000 kr.
Betalte renter
-25.494.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-204.327.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-794.728.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-501.790.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.296.518.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
875.589.000 kr.
Afdrag på lån
-20.308.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
825.588.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.680.869.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
180.024.000 kr.
  • Balancekonsistens