FD
Årsrapport 2025
Rapportoverblik
VirksomhedFlow Danish BidCo ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.865.364.000 kr.
Resultat-813.000 kr.
EBITDA182.425.000 kr.
Ansatte1.038
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
1.865.364.000 kr.
Vareforbrug
1.235.794.000 kr.
Bruttofortjeneste
629.570.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
342.347.000 kr.
Administrationsomkostninger
208.223.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-103.425.000 kr.
EBITDA
182.425.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
103.425.000 kr.
EBIT
79.000.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.245.000 kr.
Finansielle omkostninger
64.980.000 kr.
Resultat før skat
20.265.000 kr.
Skat
21.078.000 kr.
Årets resultat
-813.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver695.366.000 kr.
Materielle anlægsaktiver70.934.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver10.646.000 kr.
Anlægsaktiver i alt776.946.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger452.165.000 kr.
Tilgodehavender i alt543.246.000 kr.
Likvide beholdninger155.983.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.151.394.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.928.340.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat753.053.000 kr.
Reserver-31.666.000 kr.
Egenkapital i alt721.427.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser93.179.000 kr.
Andre hensættelser3.473.000 kr.
Hensættelser i alt96.652.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing565.546.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt565.546.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld244.590.000 kr.
Anden kortfristet gæld244.509.000 kr.
Skyldig selskabsskat55.616.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt544.715.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.110.261.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.928.340.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
79.000.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
103.425.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-34.184.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-67.668.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
80.573.000 kr.
Modtagne renter
6.245.000 kr.
Betalte renter
64.980.000 kr.
Betalt skat
7.096.000 kr.
Pengestrømme fra drift
14.742.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-44.910.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.849.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-46.990.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-108.917.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
16.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-42.566.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-26.566.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-120.741.000 kr.
- Balancekonsistens