Opret bruger
FD

Årsrapport 2023

Flow Danish BidCo ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFlow Danish BidCo ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort23. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.953.719.000 kr.
Resultat-46.078.000 kr.
EBITDA221.330.000 kr.
Ansatte1.031

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.953.719.000 kr.
Vareforbrug
1.448.405.000 kr.
Bruttofortjeneste
505.314.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
403.274.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
279.666.000 kr.
Administrationsomkostninger
165.003.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-563.959.000 kr.
EBITDA
221.330.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
160.685.000 kr.
EBIT
60.645.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.380.000 kr.
Finansielle omkostninger
111.893.000 kr.
Resultat før skat
-41.868.000 kr.
Skat
4.210.000 kr.
Årets resultat
-46.078.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver754.989.000 kr.
Materielle anlægsaktiver61.788.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.399.000 kr.
Anlægsaktiver i alt823.176.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger452.445.000 kr.
Tilgodehavender i alt400.400.000 kr.
Likvide beholdninger409.474.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.262.319.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.085.495.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat685.849.000 kr.
Reserver-13.897.000 kr.
Egenkapital i alt671.992.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser107.897.000 kr.
Andre hensættelser4.851.000 kr.
Hensættelser i alt112.748.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing491.431.000 kr.
Anden langfristet gæld50.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt541.431.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.834.000 kr.
Leverandørgæld169.304.000 kr.
Anden kortfristet gæld561.674.000 kr.
Skyldig selskabsskat25.512.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt759.324.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.300.755.000 kr.
Passiver
Passiver i alt2.085.495.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
60.645.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
160.685.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
17.471.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
209.004.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
447.805.000 kr.
Modtagne renter
9.380.000 kr.
Betalte renter
-93.932.000 kr.
Betalt skat
-61.779.000 kr.
Pengestrømme fra drift
301.474.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.422.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.322.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.785.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
294.703.000 kr.
Afdrag på lån
-348.481.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-53.778.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
235.911.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens