Opret bruger
FA

Årsrapport 2017

FLHC ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLHC ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort15. mar. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.209.540 kr.
EBITDA16.572.112 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.701.035 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.877.372 kr.
Andre driftsomkostninger
251.551 kr.
EBITDA
16.572.112 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.024.145 kr.
EBIT
8.547.967 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
7.771.192 kr.
Resultat før skat
776.775 kr.
Skat
1.996.680 kr.
Årets resultat
-1.209.540 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver135.728.293 kr.
Materielle anlægsaktiver450.492 kr.
Finansielle anlægsaktiver396.830 kr.
Anlægsaktiver i alt136.575.615 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.086.978 kr.
Tilgodehavender i alt14.296.920 kr.
Likvide beholdninger16.090.081 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.473.979 kr.
Aktiver
Aktiver i alt197.049.594 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat16.971.542 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt17.971.542 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing37.500.000 kr.
Anden langfristet gæld100.700.581 kr.
Langfristede forpligtelser i alt138.200.581 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.307.028 kr.
Leverandørgæld7.818.383 kr.
Anden kortfristet gæld15.755.363 kr.
Skyldig selskabsskat1.996.697 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.877.471 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt179.078.052 kr.
Passiver
Passiver i alt197.049.594 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.547.967 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.024.145 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.783.901 kr.
Betalt skat
-2.158.112 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.717.573 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-231.743 kr.
Pengestrømme fra investering
-229.396 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-11.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-11.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.946.969 kr.
  • Balancekonsistens