Opret bruger
FA

Årsrapport 2016

FLHC ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLHC ApS
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. maj 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-820.118 kr.
EBITDA8.385.430 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
34.130.770 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.118.070 kr.
Andre driftsomkostninger
7.627.270 kr.
EBITDA
8.385.430 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.337.198 kr.
EBIT
8.385.430 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
6.781.887 kr.
Resultat før skat
1.603.543 kr.
Skat
3.803.998 kr.
Årets resultat
-820.118 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver143.234.005 kr.
Materielle anlægsaktiver737.182 kr.
Finansielle anlægsaktiver249.177 kr.
Anlægsaktiver i alt144.220.364 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger16.480.532 kr.
Tilgodehavender i alt12.290.315 kr.
Likvide beholdninger13.891.528 kr.
Omsætningsaktiver i alt42.662.375 kr.
Aktiver
Aktiver i alt186.882.739 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat18.181.082 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt19.181.082 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing48.500.000 kr.
Anden langfristet gæld95.000.548 kr.
Langfristede forpligtelser i alt143.500.548 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån161.506 kr.
Leverandørgæld6.123.656 kr.
Anden kortfristet gæld14.234.661 kr.
Skyldig selskabsskat3.681.286 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.201.109 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt167.701.657 kr.
Passiver
Passiver i alt186.882.739 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.385.430 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.337.198 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.865.687 kr.
Pengestrømme fra drift
11.075.602 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-173.561.202 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-397.174 kr.
Pengestrømme fra investering
-173.965.045 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
155.000.000 kr.
Afdrag på lån
-5.500.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
19.951.200 kr.
Pengestrømme fra finansiering
169.451.200 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.561.757 kr.
  • Balancekonsistens