Opret bruger
Flexo Holding ApS logo

Årsrapport 2024

Flexo Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFlexo Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. feb. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.570.720 kr.
EBITDA9.318.509 kr.
Ansatte70

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.502.473 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.060.407 kr.
Andre driftsomkostninger
123.557 kr.
EBITDA
9.318.509 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.653.044 kr.
EBIT
-1.334.535 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
31.128 kr.
Finansielle omkostninger
2.111.903 kr.
Resultat før skat
-3.415.310 kr.
Skat
155.410 kr.
Årets resultat
-3.570.720 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver25.118.821 kr.
Materielle anlægsaktiver12.569.180 kr.
Finansielle anlægsaktiver590.324 kr.
Anlægsaktiver i alt38.278.325 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.092.305 kr.
Tilgodehavender i alt19.756.993 kr.
Likvide beholdninger8.980 kr.
Omsætningsaktiver i alt22.858.278 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.136.603 kr.
Egenkapital
Selskabskapital78.397 kr.
Overført resultat16.502.379 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser3.460.617 kr.
Egenkapital i alt20.041.393 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.776.235 kr.
Anden langfristet gæld4.279.630 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.055.865 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.297.663 kr.
Leverandørgæld2.032.400 kr.
Anden kortfristet gæld10.709.282 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt23.039.345 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt41.095.210 kr.
Passiver
Passiver i alt61.136.603 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.334.535 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.653.044 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.186.750 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.683.589 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.448.170 kr.
Modtagne renter
31.756 kr.
Betalte renter
2.111.275 kr.
Pengestrømme fra drift
1.368.651 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.884.059 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.884.059 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.563.669 kr.
Afdrag på lån
6.056.635 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.856.689 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.363.723 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-151.685 kr.
  • Balancekonsistens