Opret bruger
FG

Årsrapport 2023

Flexi Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFlexi Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort18. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat21.076.936 kr.
EBITDA27.672.259 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
47.793.824 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.075.588 kr.
Andre driftsomkostninger
45.977 kr.
EBITDA
27.672.259 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
985.357 kr.
EBIT
26.686.902 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.735 kr.
Finansielle omkostninger
890.422 kr.
Resultat før skat
26.661.522 kr.
Skat
5.584.586 kr.
Årets resultat
21.076.936 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver380.833 kr.
Materielle anlægsaktiver15.857.359 kr.
Finansielle anlægsaktiver23.127.260 kr.
Anlægsaktiver i alt39.365.452 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.349.976 kr.
Tilgodehavender i alt19.592.240 kr.
Likvide beholdninger2.432.826 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.375.042 kr.
Aktiver
Aktiver i alt88.740.494 kr.
Egenkapital
Selskabskapital225.000 kr.
Overført resultat24.700.614 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte11.500.000 kr.
Minoritetsinteresser298.123 kr.
Egenkapital i alt36.723.737 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.274.786 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.274.786 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.863.484 kr.
Anden langfristet gæld8.220.112 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.083.596 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.248.803 kr.
Leverandørgæld7.377.201 kr.
Anden kortfristet gæld5.866.838 kr.
Skyldig selskabsskat5.165.533 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt31.658.375 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.741.971 kr.
Passiver
Passiver i alt88.740.494 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
26.686.902 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
985.357 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.756.107 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.916.152 kr.
Modtagne renter
7.735 kr.
Betalte renter
-890.422 kr.
Betalt skat
-3.982.525 kr.
Pengestrømme fra drift
7.050.940 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.066.190 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-3.000.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.346.581 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-4.018.091 kr.
Udbyttebetaling
10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.981.909 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-277.550 kr.
  • Balancekonsistens