Opret bruger
FLEX MODUL A/S logo

Årsrapport 2024

FLEX MODUL A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLEX MODUL A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. mar. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-29.951.988 kr.
EBITDA-29.759.841 kr.
Ansatte83

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
-25.875.228 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.374.305 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
4.353.027 kr.
Administrationsomkostninger
5.338.652 kr.
Andre driftsomkostninger
-47.181.371 kr.
EBITDA
-29.759.841 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.026.103 kr.
EBIT
-35.785.944 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.321 kr.
Finansielle omkostninger
2.862.599 kr.
Resultat før skat
-38.644.222 kr.
Skat
-8.692.234 kr.
Årets resultat
-29.951.988 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver68.412.200 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt68.412.200 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.603.298 kr.
Tilgodehavender i alt26.053.362 kr.
Likvide beholdninger78.501 kr.
Omsætningsaktiver i alt27.735.161 kr.
Aktiver
Aktiver i alt96.147.361 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.062.500 kr.
Overført resultat12.292.849 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt14.355.349 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser2.737.306 kr.
Hensættelser i alt2.737.306 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.997.123 kr.
Anden langfristet gæld2.045.722 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.042.845 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.897.900 kr.
Leverandørgæld19.924.093 kr.
Anden kortfristet gæld16.899.976 kr.
Skyldig selskabsskat289.892 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt60.011.861 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt79.054.706 kr.
Passiver
Passiver i alt96.147.361 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-35.785.944 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.026.103 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-714.772 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-30.474.613 kr.
Modtagne renter
4.321 kr.
Betalte renter
-2.862.599 kr.
Betalt skat
-1.095.720 kr.
Pengestrømme fra drift
-34.428.611 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.988.949 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.787.702 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.813.611 kr.
Afdrag på lån
-355.044 kr.
Øvrige finansieringsposter
27.763.703 kr.
Pengestrømme fra finansiering
36.222.270 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.957 kr.
  • Balancekonsistens