Opret bruger
FLEX MODUL A/S logo

Årsrapport 2022

FLEX MODUL A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedFLEX MODUL A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort26. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.165.297 kr.
EBITDA-190.054 kr.
Ansatte91

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
1.824.648 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.507.451 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
4.145.852 kr.
Administrationsomkostninger
2.235.110 kr.
Andre driftsomkostninger
-45.873.711 kr.
EBITDA
-190.054 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.366.260 kr.
EBIT
-4.556.314 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
387.348 kr.
Finansielle omkostninger
1.219.171 kr.
Resultat før skat
-5.388.137 kr.
Skat
-1.222.840 kr.
Årets resultat
-4.165.297 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver73.453.272 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt73.453.272 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.630.530 kr.
Tilgodehavender i alt36.059.081 kr.
Likvide beholdninger735.380 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.424.991 kr.
Aktiver
Aktiver i alt111.878.263 kr.
Egenkapital
Selskabskapital625.000 kr.
Overført resultat14.433.970 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt15.058.970 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.978.849 kr.
Andre hensættelser1.286.953 kr.
Hensættelser i alt6.265.802 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.001.629 kr.
Anden langfristet gæld1.980.168 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.981.797 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.449.244 kr.
Leverandørgæld19.692.086 kr.
Anden kortfristet gæld34.430.364 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt69.571.694 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt90.553.491 kr.
Passiver
Passiver i alt111.878.263 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.556.314 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.366.260 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
16.973.421 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
16.783.367 kr.
Modtagne renter
387.348 kr.
Betalte renter
1.219.171 kr.
Betalt skat
-2.175.377 kr.
Pengestrømme fra drift
18.126.921 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-33.125.229 kr.
Pengestrømme fra investering
-28.088.147 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
23.284.052 kr.
Afdrag på lån
12.786.204 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
53.189 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.444.659 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
483.433 kr.
  • Balancekonsistens